KAT Treasury

Software de gestión de tesorería para SAP Business One

Reducimos las tareas manuales y mejoramos la información para la gestión eficiente de su tesorería integrada a SAP.

Módulos KAT Treasury

Alto grado de adaptación al cliente:

Modular con gran flexibilidad de parametrización

Bancos

• Actualización diaria desasistida.

• Centralización de las cartolas y formato internacional (MT940)

con histórico clasificado a medida.

• Negocio bancario generado para negociación condiciones.

• Re cálculo automático de liquidación de pólizas.

Contabilidad y cartera

• Integrado en SAP Business One.

• Contabilidad automática de bancos y cartera de clientes y proveedores.

• Potentes algoritmos de identificación de partidas de cartera contra

movimientos de bancos.

• Identificación partidas agregadas y compensadas.

• Prestamos, traspasos, intereses, comisiones, cash pooling, etc.

• Histórico float comercial por cliente.

Conciliación

Desasistida:

• Automatización mínima del 90%.

• Combinación de potentes algoritmos personalizados para cada cliente

y la mayor información contenida en las cartolas y MT940.

Multiapunte:

• Identificación partidas agregadas y compensadas.

• Contabilidad de ajustes y partidas de conciliación.

Previsiones

• Planificación financiera y cuadro de mando para la toma de decisiones

a corto y medio plazo.

• Ajuste vencimientos de SAP Business One a float real cliente.

• Ajuste diario automático contra movimientos reales.

• Filtrado de previsiones por distintos indicadores de estatus y certidumbre.

• Propuesta financiación óptima déficits de caja y arrastre de límites.

F&I

• Simulación de cuadros de amortización de todo tipo de préstamos, avales,

leasings, y otros instrumentos.

• Actualización diaria con tipos de interés y de cambio reales.

• Exportación de flujos al módulo de previsiones y al módulo de contabilidad

para su contraste contra real y contabilización.